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“最大单日亏损”是一堂风险教育课 金融岛 2021年4月1日 09:47:44  阅读量:1082

  “史上小我私人单日最大亏损”对于全局影响有限,此次“爆雷”的规模不足以引发系统性金融风险。但无疑,大量财富在云云短时间内迅速蒸发,给投资者和羁系机构上了一堂生动的风险教育课。无论是对经济体、金融机构照样小我私人投资者而言,金融风险提防这根弦需要时刻紧绷。

  上周末,多只美国股票和中概股大幅下挫,引起市场忧虑。事后真相逐渐浮出水面,是对冲基金阿奇戈斯资源治理公司未能实时缴纳保证金被投行强制平仓所致。对于资源市场来说,财富暴增和爆仓险些是天天都在发生的事,但这次由于爆仓金额过大格外引人关注,单日亏损预计跨越100亿美元,被称为“史上小我私人单日最大亏损”“史诗级”爆仓。

  这是令人担忧的另一个“雷曼时刻”吗?现在看此事对于全局影响有限。这次“爆雷”主要影响该基金持仓的股票,以及相关提供资金的金融机构。与全球高达百万亿级其余金融衍生品相比,此次“爆雷”的规模不足以引发系统性金融风险。从美股三大指数来看,并未发生较大颠簸。但无疑,大量财富在云云短时间内迅速蒸发,给投资者和羁系机构上了一堂生动的风险教育课。

  首先,投资者对市场风险需怀有敬畏之心。风险与收益恰如硬币的两面,追求高回报意味着极高风险。据报道,该基金司理Bill Hwang常年维持3倍到5倍的高杠杆运作,战绩不俗。从最初的2亿美元资金起步,爆仓前基金净资源已经到达了100亿美元以上,总头寸甚至可能近1000亿美元。但高杠杆是把双刃剑,顺风时钵满盆盈,逆风时则如山崩地裂。即即是做了对冲,一旦遇到极端情形,依然无法抵御风险。做对了九十九次,一次的失误足以致命。昔日的成就皆化为纸上富贵。对于宽大投资者来说,“股市有风险、投资需郑重”的警告真不是一句空话。

  其次,金融羁系不能放松。令全球投资者瞠目结舌的是,作为曾经有过“内幕生意”前科的从业者,Bill Hwang是若何在羁系机构的眼皮底下筹措到云云巨量资金,并能举行云云高风险的操作?穿透生意的迷雾,Bill Hwang行使现有羁系破绽,通过家族理财室这种方式规避了应有的信息披露,借助包罗掉期和差价合约在内的金融衍生品生意手段,甚至在不现实购置公司股票的情形下大量持有公司头寸;再行使投行之间的信息纰谬称,同时获得多家投行信贷,放大了杠杆。对于投行而言,一方面贷款给这类基金赚取佣金,另一方面又是基金生意股票的股东,坐收渔翁之利。这看似是双赢游戏,但股价不能能涨到天上去,总要有人为最后的崩盘埋单。当一切露出出来时,才意识到这个雷埋得有多深。

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  再次,全球金融联动风险需要小心。高盛、摩根士丹利快速抛售了大量股票,削减了损失。但野村证券和瑞士信贷却损失惨重,连带股价大跌,现在陆续已有三菱UFJ银行、德意志银行等其他国际金融机构声明可能带来损失,不少人预估还会有后续影响。在金融联系加倍亲热的当下,金融风险也关联慎密,“蝴蝶效应”愈发现显。若是后续增强对对冲基金的羁系,或者银行收紧对冲基金信贷的规模,可能带来强行去杠杆,继而加大全球金融市场的颠簸。

  回首雷曼兄弟倒闭、天下通讯公司假账等历史上的多次“爆雷”事宜不难发现,无论是对经济体、金融机构照样小我私人投资者而言,金融风险提防这根弦需要时刻紧绷。制度的设计不能能优美绝伦,资源在逐利目的的驱动下,往往行使制度破绽或者羁系缺失牟利,甚至触碰执法底线,带来的风险可能是灾难性的,这方面的凄切教训着实不胜枚举。尤其当下全球金融市场极端敏感,种种“黑天鹅”事宜层出不穷,稍有风吹草动都可能引发市场的伟大恐慌,更需要增强穿透羁系和全球金融羁系相助,防患于未然。

  美东时间3月30日,之前大幅回撤的中概股泛起反弹,三大股指略微走低,一切看似归于镇静。但美股繁荣表象之下,尚有若干说不清、看不透的生意,潜藏着多大风险?生怕只有当潮水褪去,才知道谁在裸泳。

  (经济日报-中国经济网 徐 胥)


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